| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 195.00 | | 301 195.00 | 301 195.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 530.00 | 125 681.00 | 11 849.00 | 137 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 159.00 | 234 787.00 | 30 373.00 | 265 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 652.00 | 376 370.00 | 344 283.00 | 720 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
BT Marchandises | 194 582.00 | | 194 582.00 | 194 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 594.00 | | 71 594.00 | 71 594.00 |
BZ Autres créances | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
CF Disponibilités | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 893.00 | | 321 893.00 | 321 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 545.00 | 376 370.00 | 666 175.00 | 1 042 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 143.00 | 19 293.00 | | 22 143.00 |
DG Autres réserves | 124 828.00 | 140 668.00 | | 124 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 129.00 | 57 010.00 | | 45 129.00 |
DL TOTAL (I) | 392 100.00 | 416 970.00 | | 392 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 818.00 | 9 625.00 | | 15 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 263.00 | 65 080.00 | | 85 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 374.00 | 92 161.00 | | 84 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 296.00 | 46 602.00 | | 53 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
EA Autres dettes | 3 338.00 | 2 458.00 | | 3 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 076.00 | 239 516.00 | | 274 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 175.00 | 656 487.00 | | 666 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 083.00 | 17 086.00 | 2 800.00 | 362 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 101.00 | | 1 200.00 | 17 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 982.00 | 17 086.00 | 1 600.00 | 344 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 374.00 | 84 374.00 | | 84 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 693.00 | 61 693.00 | | 61 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 601.00 | 88 601.00 | | 88 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | | 8.00 | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 596.00 | 95 596.00 | | 95 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 462.00 | 95 596.00 | 866.00 | 96 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 076.00 | 274 076.00 | | 274 076.00 |