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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 195.00 | | 301 195.00 | 301 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 854.00 | 14 060.00 | 794.00 | 14 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 383.00 | 111 662.00 | 50 721.00 | 162 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 008.00 | 233 077.00 | 174 931.00 | 408 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 306.00 | 358 800.00 | 528 506.00 | 887 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
BT Marchandises | 218 817.00 | | 218 817.00 | 218 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 046.00 | 10 430.00 | 85 615.00 | 96 046.00 |
BZ Autres créances | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
CF Disponibilités | 44 278.00 | | 44 278.00 | 44 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 878.00 | 10 430.00 | 412 447.00 | 422 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 183.00 | 369 230.00 | 940 953.00 | 1 310 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
DG Autres réserves | 70 383.00 | 50 283.00 | | 70 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 148.00 | 20 100.00 | | 58 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
DL TOTAL (I) | 361 617.00 | 292 526.00 | | 361 617.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 229 003.00 | 229 499.00 | | 229 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963.00 | 944.00 | | 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 868.00 | 122 901.00 | | 103 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 751.00 | 150 129.00 | | 173 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 589.00 | 42 243.00 | | 70 589.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | 3 691.00 | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 336.00 | 549 407.00 | | 579 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 953.00 | 841 933.00 | | 940 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 380 719.00 | |
FD Production vendue biens | | | 434 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 814 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 534.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 506.00 | 476.00 | | 3 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 484.00 | 5 736.00 | | 2 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 022.00 | -5 260.00 | | 1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 760.00 | 1 581 297.00 | | 1 833 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 612.00 | 1 561 197.00 | | 1 775 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 148.00 | 20 100.00 | | 58 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 095.00 | 41 104.00 | 6 399.00 | 324 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 716.00 | 1 344.00 | | 12 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 378.00 | 39 760.00 | 6 399.00 | 311 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 751.00 | 173 751.00 | | 173 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 030.00 | 105 030.00 | | 105 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 966.00 | 65 632.00 | 164 333.00 | 229 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 589.00 | 70 589.00 | | 70 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 368.00 | 131 368.00 | | 131 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 234.00 | 131 368.00 | 866.00 | 132 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 336.00 | 415 003.00 | 164 333.00 | 579 336.00 |