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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 195.00 | | 301 195.00 | 301 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 200.00 | 121 340.00 | 15 860.00 | 137 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 230.00 | 223 642.00 | 26 589.00 | 250 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 592.00 | 362 083.00 | 344 509.00 | 706 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
BT Marchandises | 183 410.00 | 7 553.00 | 175 856.00 | 183 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 307.00 | | 70 307.00 | 70 307.00 |
BZ Autres créances | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
CF Disponibilités | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 532.00 | 7 553.00 | 311 979.00 | 319 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 123.00 | 369 636.00 | 656 487.00 | 1 026 123.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 293.00 | 16 430.00 | | 19 293.00 |
DG Autres réserves | 140 668.00 | 146 279.00 | | 140 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 010.00 | 57 252.00 | | 57 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 167.00 | | |
DL TOTAL (I) | 416 970.00 | 420 127.00 | | 416 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 625.00 | 53 935.00 | | 9 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 080.00 | 28 500.00 | | 65 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 161.00 | 110 175.00 | | 92 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 602.00 | 75 157.00 | | 46 602.00 |
EA Autres dettes | 2 458.00 | 1 323.00 | | 2 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 516.00 | 269 090.00 | | 239 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 487.00 | 689 216.00 | | 656 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 326.00 | 38 683.00 | | 3 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 904.00 | | | 723 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 242.00 | | | 403 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 244.00 | 19 148.00 | 18 309.00 | 361 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 142.00 | 19 149.00 | 18 309.00 | 344 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 852.00 | 7 553.00 | 1 852.00 | 1 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 852.00 | 7 553.00 | 1 852.00 | 1 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 852.00 | 7 553.00 | 1 852.00 | 1 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 161.00 | 92 161.00 | | 92 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 538.00 | 67 538.00 | | 67 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 626.00 | 9 625.00 | | 9 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 730.00 | 109 864.00 | 866.00 | 110 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 517.00 | 239 516.00 | | 239 517.00 |