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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 195.00 | | 301 195.00 | 301 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 854.00 | 12 716.00 | 2 138.00 | 14 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 915.00 | 105 891.00 | 54 023.00 | 159 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 295.00 | 205 487.00 | 134 808.00 | 340 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 125.00 | 324 095.00 | 493 030.00 | 817 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 656.00 | | 29 656.00 | 29 656.00 |
BT Marchandises | 212 473.00 | 1 319.00 | 211 154.00 | 212 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 404.00 | | 63 404.00 | 63 404.00 |
BZ Autres créances | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
CF Disponibilités | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 222.00 | 1 319.00 | 348 903.00 | 350 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 347.00 | 325 414.00 | 841 933.00 | 1 167 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
DG Autres réserves | 50 283.00 | 99 957.00 | | 50 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 100.00 | -49 674.00 | | 20 100.00 |
DL TOTAL (I) | 292 526.00 | 272 426.00 | | 292 526.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 229 499.00 | 257 833.00 | | 229 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944.00 | 786.00 | | 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 901.00 | 149 434.00 | | 122 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 129.00 | 120 181.00 | | 150 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 243.00 | 66 882.00 | | 42 243.00 |
EA Autres dettes | 3 691.00 | 1 751.00 | | 3 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 407.00 | 620 457.00 | | 549 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 933.00 | 892 883.00 | | 841 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 086 125.00 | |
FD Production vendue biens | | | 446 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 532 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 771.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 736.00 | 45.00 | | 5 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 260.00 | -45.00 | | -5 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 297.00 | 1 318 210.00 | | 1 581 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 197.00 | 1 367 884.00 | | 1 561 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 100.00 | -49 674.00 | | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 452.00 | 21 530.00 | 63 809.00 | 366 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 901.00 | 550.00 | 3 735.00 | 15 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 551.00 | 20 979.00 | 60 073.00 | 350 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 230 443.00 | 50 391.00 | 180 053.00 | 230 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 129.00 | 150 129.00 | | 150 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 244.00 | 42 244.00 | | 42 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 591.00 | 126 591.00 | | 126 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 576.00 | 90 576.00 | | 90 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 576.00 | 90 576.00 | | 90 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 407.00 | 369 356.00 | 180 053.00 | 549 407.00 |