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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 189.00 | 23 079.00 | 4 110.00 | 27 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 880.00 | 111 397.00 | 65 482.00 | 176 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 765.00 | 5 400.00 | 1 365.00 | 6 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 422.00 | 139 876.00 | 107 546.00 | 247 422.00 |
BN En cours de production de biens | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 572.00 | 9 830.00 | 318 742.00 | 328 572.00 |
BZ Autres créances | 37 447.00 | | 37 447.00 | 37 447.00 |
CF Disponibilités | 119 021.00 | | 119 021.00 | 119 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 822.00 | 9 830.00 | 485 992.00 | 495 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 244.00 | 149 706.00 | 593 538.00 | 743 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
DH Report à nouveau | 154 598.00 | 132 815.00 | | 154 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 455.00 | 21 783.00 | | 53 455.00 |
DL TOTAL (I) | 240 544.00 | 187 089.00 | | 240 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 581.00 | 56 210.00 | | 38 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 524.00 | 12 262.00 | | 10 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 732.00 | 37 898.00 | | 10 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 403.00 | 94 424.00 | | 138 403.00 |
EA Autres dettes | 154 753.00 | 144 631.00 | | 154 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 994.00 | 345 425.00 | | 352 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 538.00 | 532 514.00 | | 593 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 770.00 | 6 810.00 | 750.00 | 3 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 770.00 | 6 810.00 | 750.00 | 3 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 770.00 | 6 810.00 | 750.00 | 3 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 403.00 | 138 403.00 | | 138 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
UX Autres créances clients | 307 464.00 | | | 307 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
VB T. V. A. | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 581.00 | 12 328.00 | 26 253.00 | 38 581.00 |
VI Groupe et associés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 118.00 | 150 118.00 | | 150 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 841.00 | 366 253.00 | 1 588.00 | 367 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 994.00 | 326 741.00 | 26 253.00 | 352 994.00 |