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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 143.00 | 29 795.00 | 348.00 | 30 143.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 872.00 | 180 463.00 | 70 410.00 | 250 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 707.00 | 6 411.00 | 1 296.00 | 7 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 913.00 | 216 669.00 | 111 244.00 | 327 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 841.00 | 3 410.00 | 15 431.00 | 18 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 734.00 | 1 485.00 | 5 248.00 | 6 734.00 |
BT Marchandises | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 432.00 | 14 974.00 | 419 458.00 | 434 432.00 |
BZ Autres créances | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
CF Disponibilités | 185 070.00 | | 185 070.00 | 185 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 861.00 | 20 658.00 | 664 204.00 | 684 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 774.00 | 237 327.00 | 775 447.00 | 1 012 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 760.00 | 30 000.00 | | 39 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 806.00 | | | 114 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
DH Report à nouveau | 241 042.00 | 208 054.00 | | 241 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 640.00 | 32 988.00 | | 41 640.00 |
DL TOTAL (I) | 439 739.00 | 273 533.00 | | 439 739.00 |
DP Provisions pour risques | 624.00 | | | 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 624.00 | | | 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 416.00 | 70 512.00 | | 60 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 501.00 | 140 862.00 | | 59 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 374.00 | 130 129.00 | | 182 374.00 |
EA Autres dettes | 32 793.00 | 32 877.00 | | 32 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 084.00 | 374 380.00 | | 335 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 447.00 | 647 913.00 | | 775 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 119.00 | 68 472.00 | 17 922.00 | 166 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 104.00 | 10 584.00 | 7 893.00 | 27 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 015.00 | 57 888.00 | 10 029.00 | 139 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 392.00 | 1 768.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 684.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 703.00 | 6 834.00 | 563.00 | 8 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 703.00 | 12 518.00 | 563.00 | 8 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 703.00 | 14 910.00 | 2 331.00 | 8 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 501.00 | 59 501.00 | | 59 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 373.00 | 182 373.00 | | 182 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 540.00 | 19 405.00 | 33 135.00 | 52 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 427.00 | 473 427.00 | | 473 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 617.00 | 473 427.00 | 4 190.00 | 477 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 084.00 | 301 949.00 | 33 135.00 | 335 084.00 |