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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 512.00 | 19 068.00 | 2 444.00 | 21 512.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 612.00 | 220 322.00 | 53 290.00 | 273 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 945.00 | 7 232.00 | 2 713.00 | 9 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 601.00 | 246 622.00 | 96 979.00 | 343 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 934.00 | 3 489.00 | 19 446.00 | 22 934.00 |
BN En cours de production de biens | 2 240.00 | 1 485.00 | 754.00 | 2 240.00 |
BT Marchandises | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 477.00 | 21 534.00 | 298 944.00 | 320 477.00 |
BZ Autres créances | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
CF Disponibilités | 400 279.00 | | 400 279.00 | 400 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 518.00 | 27 214.00 | 747 304.00 | 774 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 119.00 | 273 836.00 | 844 283.00 | 1 118 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 806.00 | 114 806.00 | | 114 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 976.00 | 2 491.00 | | 3 976.00 |
DH Report à nouveau | 309 249.00 | 282 682.00 | | 309 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 611.00 | 28 052.00 | | 31 611.00 |
DL TOTAL (I) | 499 402.00 | 467 791.00 | | 499 402.00 |
DP Provisions pour risques | 394.00 | 744.00 | | 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 394.00 | 744.00 | | 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 299.00 | 123 562.00 | | 72 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 299.00 | 27 765.00 | | 37 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 230.00 | 60 853.00 | | 40 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 331.00 | 197 124.00 | | 165 331.00 |
EA Autres dettes | 28 698.00 | 20 276.00 | | 28 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 487.00 | 429 579.00 | | 344 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 283.00 | 898 114.00 | | 844 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 912.00 | 25 435.00 | 18 726.00 | 239 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 078.00 | 108.00 | 11 119.00 | 30 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 834.00 | 25 327.00 | 7 607.00 | 209 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 744.00 | 394.00 | 744.00 | 744.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 762.00 | 5 680.00 | 5 761.00 | 5 762.00 |
6T Sur comptes clients | 13 817.00 | 14 964.00 | 7 247.00 | 13 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 579.00 | 20 644.00 | 13 008.00 | 19 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 323.00 | 21 038.00 | 13 752.00 | 20 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 330.00 | 165 330.00 | | 165 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 299.00 | 23 309.00 | 48 991.00 | 72 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 415.00 | 346 415.00 | | 346 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 947.00 | 346 415.00 | 3 532.00 | 349 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 487.00 | 295 496.00 | 48 991.00 | 344 487.00 |