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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 903.00 | 133 685.00 | 91 218.00 | 224 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 620.00 | 5 330.00 | 2 290.00 | 7 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 296 342.00 | 166 119.00 | 130 223.00 | 296 342.00 |
BN En cours de production de biens | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 769.00 | 8 703.00 | 315 066.00 | 323 769.00 |
BZ Autres créances | 42 014.00 | | 42 014.00 | 42 014.00 |
CF Disponibilités | 143 075.00 | | 143 075.00 | 143 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 392.00 | 8 703.00 | 517 690.00 | 526 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 734.00 | 174 821.00 | 647 913.00 | 822 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
DH Report à nouveau | 208 054.00 | 154 598.00 | | 208 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 988.00 | 53 455.00 | | 32 988.00 |
DL TOTAL (I) | 273 533.00 | 240 544.00 | | 273 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 512.00 | 38 581.00 | | 70 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 481.00 | 10 524.00 | | 15 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 627.00 | 10 732.00 | | 10 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 862.00 | 138 403.00 | | 140 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 129.00 | 150 119.00 | | 130 129.00 |
EA Autres dettes | 6 768.00 | 4 634.00 | | 6 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 380.00 | 352 994.00 | | 374 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 913.00 | 593 538.00 | | 647 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 830.00 | 1 393.00 | 2 520.00 | 9 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 830.00 | 1 393.00 | 2 520.00 | 9 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 830.00 | 1 393.00 | 2 520.00 | 9 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 862.00 | 140 862.00 | | 140 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
UX Autres créances clients | 304 803.00 | 304 803.00 | | 304 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VB T. V. A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 512.00 | 18 566.00 | 51 946.00 | 70 512.00 |
VI Groupe et associés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VP Divers | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 129.00 | 130 129.00 | | 130 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 758.00 | 371 129.00 | 1 629.00 | 372 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 379.00 | 322 433.00 | 51 946.00 | 374 379.00 |