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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 936.00 | 20 379.00 | 3 557.00 | 23 936.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 494.00 | 240 646.00 | 59 848.00 | 300 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 370.00 | 10 050.00 | 27 320.00 | 37 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 348.00 | 271 074.00 | 129 274.00 | 400 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 929.00 | 4 373.00 | 36 555.00 | 40 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 398.00 | 1 485.00 | 2 912.00 | 4 398.00 |
BT Marchandises | 961.00 | 686.00 | 275.00 | 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 112.00 | 31 011.00 | 375 101.00 | 406 112.00 |
BZ Autres créances | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
CF Disponibilités | 357 454.00 | | 357 454.00 | 357 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 936.00 | 37 555.00 | 810 381.00 | 847 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 285.00 | 308 630.00 | 939 655.00 | 1 248 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 806.00 | 114 806.00 | | 114 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
DH Report à nouveau | 340 860.00 | 309 249.00 | | 340 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 457.00 | 31 611.00 | | 35 457.00 |
DL TOTAL (I) | 534 859.00 | 499 402.00 | | 534 859.00 |
DP Provisions pour risques | 112.00 | 394.00 | | 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 112.00 | 394.00 | | 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 592.00 | 72 299.00 | | 96 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 493.00 | 37 299.00 | | 38 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 309.00 | 40 230.00 | | 52 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 229.00 | 165 331.00 | | 187 229.00 |
EA Autres dettes | 29 814.00 | 28 698.00 | | 29 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247.00 | 632.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 685.00 | 344 487.00 | | 404 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 655.00 | 844 283.00 | | 939 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 622.00 | 29 758.00 | 5 305.00 | 246 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 068.00 | 1 311.00 | | 19 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 554.00 | 28 447.00 | 5 305.00 | 227 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394.00 | 112.00 | 394.00 | 394.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 680.00 | 6 544.00 | 5 680.00 | 5 680.00 |
6T Sur comptes clients | 21 534.00 | 22 990.00 | 13 513.00 | 21 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 214.00 | 29 534.00 | 19 193.00 | 27 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 608.00 | 29 646.00 | 19 587.00 | 27 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 309.00 | 52 309.00 | | 52 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 230.00 | 187 230.00 | | 187 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 548.00 | 871.00 | 2 677.00 | 3 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 592.00 | 31 472.00 | 65 120.00 | 96 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 094.00 | 434 094.00 | | 434 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 642.00 | 434 965.00 | 2 677.00 | 437 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 685.00 | 339 565.00 | 65 120.00 | 404 685.00 |