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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 143.00 | 30 078.00 | 65.00 | 30 143.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 050.00 | 203 230.00 | 48 820.00 | 252 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 803.00 | 6 603.00 | 1 199.00 | 7 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 204.00 | 239 912.00 | 89 292.00 | 329 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 200.00 | 3 509.00 | 28 691.00 | 32 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 682.00 | 1 485.00 | 1 198.00 | 2 682.00 |
BT Marchandises | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 270.00 | 13 817.00 | 388 453.00 | 402 270.00 |
BZ Autres créances | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
CF Disponibilités | 358 246.00 | | 358 246.00 | 358 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 400.00 | 19 579.00 | 808 821.00 | 828 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 604.00 | 259 491.00 | 898 114.00 | 1 157 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 806.00 | 114 806.00 | | 114 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
DH Report à nouveau | 282 682.00 | 241 042.00 | | 282 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 052.00 | 41 640.00 | | 28 052.00 |
DL TOTAL (I) | 467 791.00 | 439 739.00 | | 467 791.00 |
DP Provisions pour risques | 744.00 | 624.00 | | 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 744.00 | 624.00 | | 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 562.00 | 52 540.00 | | 123 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 765.00 | 7 876.00 | | 27 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 853.00 | 59 501.00 | | 60 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 124.00 | 182 374.00 | | 197 124.00 |
EA Autres dettes | 20 276.00 | 32 793.00 | | 20 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 579.00 | 335 084.00 | | 429 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 114.00 | 775 447.00 | | 898 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 669.00 | 29 727.00 | 6 484.00 | 216 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 795.00 | 283.00 | | 29 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 874.00 | 29 444.00 | 6 484.00 | 186 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 684.00 | 5 762.00 | 5 684.00 | 5 684.00 |
6T Sur comptes clients | 14 974.00 | 7 937.00 | 9 094.00 | 14 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 658.00 | 13 699.00 | 14 778.00 | 20 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 853.00 | 60 853.00 | | 60 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 123.00 | 197 123.00 | | 197 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 562.00 | 99 160.00 | 24 402.00 | 123 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 505.00 | 434 505.00 | | 434 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 714.00 | 434 505.00 | 4 208.00 | 438 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 579.00 | 405 177.00 | 24 402.00 | 429 579.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |