| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 115 774.00 | |
AN Terrains | | | 6 373.00 | |
AP Constructions | | | 39 738.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 252.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 171.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 166 910.00 | |
BT Marchandises | | | 12 631.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 76 571.00 | |
BZ Autres créances | | | 96 177.00 | |
CF Disponibilités | | | 29 016.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 214 394.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 381 304.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 518.00 | -61 711.00 | | -50 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 205.00 | 11 193.00 | | 16 205.00 |
DL TOTAL (I) | 86 687.00 | 70 482.00 | | 86 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 347.00 | 38 429.00 | | 26 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 430.00 | 92 070.00 | | 57 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 848.00 | 148 070.00 | | 98 848.00 |
EA Autres dettes | 100 995.00 | 107 344.00 | | 100 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 617.00 | 385 912.00 | | 294 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 304.00 | 456 394.00 | | 381 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 617.00 | 379 486.00 | | 294 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 848.00 | 19 397.00 | | 19 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 179 852.00 | |
FG Production vendue services | | | 187 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 367 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 345.00 | |
GE Autres charges | | | 2 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 367.00 | 642.00 | | 8 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 084.00 | 642.00 | | 12 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 084.00 | -642.00 | | -12 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 244.00 | 452 778.00 | | 391 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 039.00 | 441 585.00 | | 375 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 205.00 | 11 193.00 | | 16 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 166.00 | | 1 118.00 | 388 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 384.00 | | | 118 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 009.00 | | 1 118.00 | 268 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 029.00 | 9 345.00 | | 213 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 419.00 | 9 345.00 | | 210 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 411.00 | | 4 000.00 | 29 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 411.00 | | 4 000.00 | 29 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 995.00 | 100 995.00 | | 100 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 100 264.00 | | | 100 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VB T. V. A. | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VI Groupe et associés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 711.00 | | | 76 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 761.00 | 199 761.00 | | 199 761.00 |
VW T.V.A. | 48 555.00 | 48 555.00 | | 48 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 617.00 | 294 617.00 | | 294 617.00 |