| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 115 774.00 | |
AN Terrains | | | 6 373.00 | |
AP Constructions | | | 14 206.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 495.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 6 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 149 750.00 | |
BT Marchandises | | | 4 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 111 976.00 | |
BZ Autres créances | | | 97 134.00 | |
CF Disponibilités | | | 26 489.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 328.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 244 928.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 394 678.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 263.00 | -15 239.00 | | 3 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 691.00 | 18 502.00 | | 15 691.00 |
DL TOTAL (I) | 139 954.00 | 124 263.00 | | 139 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 749.00 | 27 500.00 | | 10 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 17 844.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 253.00 | 49 472.00 | | 64 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 588.00 | 141 612.00 | | 141 588.00 |
EA Autres dettes | 37 994.00 | 81 389.00 | | 37 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 724.00 | 317 818.00 | | 254 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 678.00 | 442 081.00 | | 394 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 749.00 | 27 500.00 | | 10 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 254.00 | | 7 458.00 | 401 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 384.00 | | | 118 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 269.00 | | 7 458.00 | 281 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 885.00 | 9 078.00 | | 249 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 275.00 | 9 078.00 | | 247 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 234.00 | 7 745.00 | | 23 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 169.00 | 7 745.00 | | 30 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 169.00 | 7 745.00 | | 30 169.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 745.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 253.00 | 64 253.00 | | 64 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 117 193.00 | 117 193.00 | | 117 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VB T. V. A. | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 094.00 | 75 094.00 | | 75 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 309.00 | 106 309.00 | | 106 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 954.00 | 253 954.00 | | 253 954.00 |
VW T.V.A. | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 724.00 | 254 724.00 | | 254 724.00 |