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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 115 774.00 | | 115 774.00 | 115 774.00 |
AN Terrains | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
AP Constructions | 149 289.00 | 142 145.00 | 7 145.00 | 149 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 866.00 | 118 687.00 | 3 179.00 | 121 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 713.00 | 268 340.00 | 143 372.00 | 411 713.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 791.00 | 6 935.00 | 76 855.00 | 83 791.00 |
BZ Autres créances | 124 509.00 | 30 979.00 | 93 530.00 | 124 509.00 |
CF Disponibilités | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 464.00 | 37 914.00 | 202 550.00 | 240 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 177.00 | 306 254.00 | 345 922.00 | 652 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 954.00 | 3 263.00 | | 18 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 093.00 | 15 691.00 | | -37 093.00 |
DL TOTAL (I) | 102 861.00 | 139 954.00 | | 102 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 139.00 | 10 749.00 | | 18 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 140.00 | 139.00 | | 16 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 031.00 | 64 253.00 | | 49 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 122.00 | 141 588.00 | | 129 122.00 |
EA Autres dettes | 30 629.00 | 37 994.00 | | 30 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 061.00 | 254 724.00 | | 243 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 922.00 | 394 678.00 | | 345 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 061.00 | 254 724.00 | | 243 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 139.00 | 10 749.00 | | 18 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 713.00 | | 3 000.00 | 408 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 384.00 | | | 118 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 727.00 | | 3 000.00 | 288 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 962.00 | 9 378.00 | | 258 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 352.00 | 9 378.00 | | 256 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 031.00 | 49 031.00 | | 49 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 82 072.00 | 82 072.00 | | 82 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
VB T. V. A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VI Groupe et associés | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 521.00 | 71 521.00 | | 71 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 229.00 | 101 229.00 | | 101 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 113.00 | 217 395.00 | 1 718.00 | 219 113.00 |
VW T.V.A. | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 061.00 | 243 061.00 | | 243 061.00 |