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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 115 774.00 | |
AN Terrains | | | 6 373.00 | |
AP Constructions | | | 48 814.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 277.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 171.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 175 011.00 | |
BT Marchandises | | | 10 552.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 68 552.00 | |
BZ Autres créances | | | 80 162.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 767.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 169.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 176 203.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 351 214.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 253.00 | -34 313.00 | | -16 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014.00 | 18 060.00 | | 1 014.00 |
DL TOTAL (I) | 105 761.00 | 104 747.00 | | 105 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 673.00 | 27 650.00 | | 15 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158.00 | 462.00 | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 222.00 | 38 106.00 | | 39 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 007.00 | 116 286.00 | | 86 007.00 |
EA Autres dettes | 103 393.00 | 88 264.00 | | 103 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 453.00 | 270 767.00 | | 245 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 214.00 | 375 515.00 | | 351 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 453.00 | 270 767.00 | | 245 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 673.00 | 27 650.00 | | 15 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 260.00 | | 24 289.00 | 391 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 384.00 | | | 118 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 104.00 | | 24 289.00 | 271 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 171.00 | 9 367.00 | | 231 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 561.00 | 9 367.00 | | 228 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 885.00 | 6 935.00 | 10 885.00 | 10 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 885.00 | 6 935.00 | 10 885.00 | 10 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 885.00 | 6 935.00 | 10 885.00 | 10 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 935.00 | 10 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 393.00 | 103 393.00 | | 103 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 73 769.00 | 73 769.00 | | 73 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VB T. V. A. | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 919.00 | 51 919.00 | | 51 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 421.00 | 160 421.00 | | 160 421.00 |
VW T.V.A. | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 453.00 | 245 453.00 | | 245 453.00 |