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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 107.00 | 16 322.00 | 2 784.00 | 19 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 832.00 | 355 946.00 | 125 886.00 | 481 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 939.00 | 377 268.00 | 128 670.00 | 505 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 429.00 | 40 000.00 | 508 429.00 | 548 429.00 |
BZ Autres créances | 46 284.00 | | 46 284.00 | 46 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 421 251.00 | | 421 251.00 | 421 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 708.00 | 40 000.00 | 1 038 708.00 | 1 078 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 646.00 | 417 268.00 | 1 167 378.00 | 1 584 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 283.00 | | | 68 283.00 |
DL TOTAL (I) | 385 058.00 | | | 385 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 857.00 | | | 501 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 507.00 | | | 262 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 320.00 | | | 782 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 378.00 | | | 1 167 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 320.00 | | | 782 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 590 330.00 | 149 362.00 | 3 739 692.00 | 3 590 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 590 330.00 | 149 362.00 | 3 739 692.00 | 3 590 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 832 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 140.00 | | | -4 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 984.00 | | | 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 833 408.00 | | | 3 833 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 125.00 | | | 3 765 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 283.00 | | | 68 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 483.00 | | 86 455.00 | 419 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 483.00 | | 86 455.00 | 419 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 208.00 | 75 061.00 | | 302 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 208.00 | 75 061.00 | | 302 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 857.00 | 501 857.00 | | 501 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 741.00 | 94 741.00 | | 94 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 388.00 | 70 388.00 | | 70 388.00 |
UX Autres créances clients | 548 429.00 | | | 548 429.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VI Groupe et associés | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 390.00 | | | 43 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 457.00 | 607 457.00 | | 607 457.00 |
VW T.V.A. | 94 878.00 | 94 878.00 | | 94 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 320.00 | 782 320.00 | | 782 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
ST Autres comptes | 2 018 492.00 | | | 2 018 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 434 949.00 | | | 434 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 134 229.00 | | | 134 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 717 491.00 | | | 717 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469 438.00 | | | 469 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 607 306.00 | | | 2 607 306.00 |