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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 418.00 | 553 167.00 | 255 251.00 | 808 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 110.00 | 577 274.00 | 255 836.00 | 833 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 282.00 | | 28 282.00 | 28 282.00 |
BZ Autres créances | 70 305.00 | | 70 305.00 | 70 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 537.00 | | 44 537.00 | 44 537.00 |
CF Disponibilités | 565 816.00 | | 565 816.00 | 565 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 729.00 | | 727 729.00 | 727 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 839.00 | 577 274.00 | 983 565.00 | 1 560 839.00 |
CU Autres participations | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 390 855.00 | | | 390 855.00 |
DH Report à nouveau | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 958.00 | | | 68 958.00 |
DL TOTAL (I) | 516 588.00 | | | 516 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 798.00 | | | 273 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 740.00 | | | 181 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 977.00 | | | 466 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 565.00 | | | 983 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 977.00 | | | 466 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 746 026.00 | 105 810.00 | 3 851 836.00 | 3 746 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 746 026.00 | 105 810.00 | 3 851 836.00 | 3 746 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 187 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 771 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 600.00 | |
GE Autres charges | | | 82 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 154 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 124.00 | | | 103 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 124.00 | | | 103 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 534.00 | | | 61 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 198.00 | | | 62 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 291 019.00 | | | 4 291 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 222 061.00 | | | 4 222 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 958.00 | | | 68 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 767.00 | | 310 116.00 | 599 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 773.00 | 833 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 773.00 | 832 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 182.00 | | 310 116.00 | 599 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 913.00 | 153 600.00 | 15 239.00 | 438 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 913.00 | 153 600.00 | 15 239.00 | 438 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 187.00 | | 81 187.00 | 81 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 187.00 | | 81 187.00 | 81 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 187.00 | | 81 187.00 | 81 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 798.00 | 273 798.00 | | 273 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 997.00 | 98 997.00 | | 98 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 449.00 | 65 449.00 | | 65 449.00 |
UX Autres créances clients | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
VB T. V. A. | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
VI Groupe et associés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 587.00 | 98 587.00 | | 98 587.00 |
VW T.V.A. | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 977.00 | 466 977.00 | | 466 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
ST Autres comptes | 2 183 070.00 | | | 2 183 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 459 077.00 | | | 459 077.00 |
YT Sous‐traitance | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 181.00 | | | 41 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 769 830.00 | | | 769 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 361.00 | | | 521 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 771 531.00 | | | 2 771 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |