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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 111 675.00 | 19 483.00 | 92 193.00 | 111 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 309.00 | 446 303.00 | 292 006.00 | 738 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 354.00 | 465 785.00 | 407 569.00 | 873 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 606.00 | | 228 606.00 | 228 606.00 |
BZ Autres créances | 82 762.00 | | 82 762.00 | 82 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 289.00 | | 51 289.00 | 51 289.00 |
CF Disponibilités | 229 539.00 | | 229 539.00 | 229 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 196.00 | | 592 196.00 | 592 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 551.00 | 465 785.00 | 999 765.00 | 1 465 551.00 |
CU Autres participations | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 498 392.00 | | | 498 392.00 |
DH Report à nouveau | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
DL TOTAL (I) | 587 544.00 | | | 587 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 142.00 | | | 49 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 936.00 | | | 303 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 052.00 | | | 48 052.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 221.00 | | | 412 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 765.00 | | | 999 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 864.00 | | | 372 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 263 638.00 | | 2 263 638.00 | 2 263 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 638.00 | | 2 263 638.00 | 2 263 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 984.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 936.00 | | | -3 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 911.00 | | | 2 479 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 534.00 | | | 2 447 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 193.00 | | 265 051.00 | 1 004 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 889.00 | 873 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 889.00 | 849 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 108.00 | | 264 766.00 | 981 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 085.00 | | 285.00 | 23 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 588.00 | 90 984.00 | 372 787.00 | 747 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 588.00 | 90 984.00 | 372 787.00 | 747 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 936.00 | 303 936.00 | | 303 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 228 606.00 | 228 606.00 | | 228 606.00 |
VB T. V. A. | 75 201.00 | 75 201.00 | | 75 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 142.00 | 9 785.00 | 39 357.00 | 49 142.00 |
VI Groupe et associés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858.00 | | | 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 369.00 | 311 369.00 | | 311 369.00 |
VW T.V.A. | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 221.00 | 372 864.00 | 39 357.00 | 412 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
ST Autres comptes | 1 658 596.00 | | | 1 658 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 481 123.00 | | | 481 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 560.00 | | | 456 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 354.00 | | | 410 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 156 398.00 | | | 2 156 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |