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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 683.00 | 20 629.00 | 77 054.00 | 97 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 425.00 | 721 959.00 | 156 466.00 | 878 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 193.00 | 747 588.00 | 256 605.00 | 1 004 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 478.00 | | 361 478.00 | 361 478.00 |
BZ Autres créances | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 289.00 | | 51 289.00 | 51 289.00 |
CF Disponibilités | 203 049.00 | | 203 049.00 | 203 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 512.00 | | 639 512.00 | 639 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 705.00 | 747 588.00 | 896 117.00 | 1 643 705.00 |
CU Autres participations | 23 085.00 | | 23 085.00 | 23 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 459 813.00 | | | 459 813.00 |
DH Report à nouveau | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
DL TOTAL (I) | 555 167.00 | | | 555 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 215.00 | | | 211 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 796.00 | | | 118 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 950.00 | | | 340 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 117.00 | | | 896 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 950.00 | | | 340 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 340 085.00 | 6 126.00 | 3 346 211.00 | 3 340 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 340 085.00 | 6 126.00 | 3 346 211.00 | 3 340 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 304 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 666 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 777 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 314.00 | |
GE Autres charges | | | 3 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 627 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 933.00 | | | 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 302.00 | | | 3 676 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 723.00 | | | 3 637 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 274.00 | 170 314.00 | | 577 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 274.00 | 170 314.00 | | 577 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 215.00 | 211 215.00 | | 211 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 796.00 | 118 796.00 | | 118 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 174.00 | 385 174.00 | | 385 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 174.00 | 385 174.00 | | 385 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 950.00 | 340 950.00 | | 340 950.00 |