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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 107.00 | 18 233.00 | 874.00 | 19 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 075.00 | 415 680.00 | 159 395.00 | 575 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 767.00 | 438 913.00 | 160 854.00 | 599 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 269.00 | 81 187.00 | 256 082.00 | 337 269.00 |
BZ Autres créances | 65 617.00 | | 65 617.00 | 65 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 516 238.00 | | 516 238.00 | 516 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 124.00 | 81 187.00 | 887 937.00 | 969 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 891.00 | 520 100.00 | 1 048 791.00 | 1 568 891.00 |
CU Autres participations | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 328 283.00 | | | 328 283.00 |
DH Report à nouveau | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 572.00 | | | 62 572.00 |
DL TOTAL (I) | 447 630.00 | | | 447 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 998.00 | | | 364 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 947.00 | | | 197 947.00 |
EA Autres dettes | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 161.00 | | | 601 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 791.00 | | | 1 048 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 161.00 | | | 601 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 712 779.00 | 32 143.00 | 3 744 922.00 | 3 712 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 712 779.00 | 32 143.00 | 3 744 922.00 | 3 712 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 926 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 840 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 187.00 | |
GE Autres charges | | | 4 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 858 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113.00 | | | -1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 961.00 | | | 3 930 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 389.00 | | | 3 868 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 572.00 | | | 62 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 939.00 | | 106 829.00 | 505 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 599 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 599 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 939.00 | | 106 244.00 | 505 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 268.00 | 71 467.00 | 9 822.00 | 377 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 268.00 | 71 467.00 | 9 822.00 | 377 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | 41 187.00 | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 41 187.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 41 187.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 998.00 | 364 998.00 | | 364 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 117.00 | 80 117.00 | | 80 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
UX Autres créances clients | 239 844.00 | | | 239 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 424.00 | | | 97 424.00 |
VB T. V. A. | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
VI Groupe et associés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 885.00 | 402 885.00 | | 402 885.00 |
VW T.V.A. | 56 230.00 | 56 230.00 | | 56 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 161.00 | 601 161.00 | | 601 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
ST Autres comptes | 2 275 050.00 | | | 2 275 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 495 192.00 | | | 495 192.00 |
YT Sous‐traitance | 52 152.00 | | | 52 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 186.00 | | | 39 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 742 531.00 | | | 742 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510 601.00 | | | 510 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 840 092.00 | | | 2 840 092.00 |