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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 121 921.00 | 30 486.00 | 91 436.00 | 121 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 707.00 | 550 402.00 | 327 304.00 | 877 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 998.00 | 580 888.00 | 442 110.00 | 1 022 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BZ Autres créances | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 853.00 | | 51 853.00 | 51 853.00 |
CF Disponibilités | 468 659.00 | | 468 659.00 | 468 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 993.00 | | 586 993.00 | 586 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 991.00 | 580 888.00 | 1 029 103.00 | 1 609 991.00 |
CU Autres participations | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 530 769.00 | | | 530 769.00 |
DH Report à nouveau | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
DL TOTAL (I) | 618 983.00 | | | 618 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 357.00 | | | 39 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 583.00 | | | 288 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 149.00 | | | 48 149.00 |
EA Autres dettes | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 120.00 | | | 410 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 103.00 | | | 1 029 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 681.00 | | | 380 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 778.00 | | 1 185 778.00 | 1 185 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 778.00 | | 1 185 778.00 | 1 185 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 311.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 439.00 | | | 95 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 439.00 | | | 95 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 472.00 | | | 39 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 472.00 | | | 39 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 967.00 | | | 55 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 541.00 | | | 1 412 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 102.00 | | | 1 381 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 354.00 | | 197 324.00 | 873 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 680.00 | 1 022 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 680.00 | 999 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 984.00 | | 197 324.00 | 849 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 785.00 | 123 311.00 | 8 208.00 | 465 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 785.00 | 123 311.00 | 8 208.00 | 465 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 583.00 | 288 583.00 | | 288 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
UX Autres créances clients | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VB T. V. A. | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 357.00 | 9 917.00 | 29 440.00 | 39 357.00 |
VI Groupe et associés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VW T.V.A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 120.00 | 380 681.00 | 29 440.00 | 410 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
ST Autres comptes | 524 793.00 | | | 524 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 454 908.00 | | | 454 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 643.00 | | | 254 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 340.00 | | | 163 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 987 171.00 | | | 987 171.00 |