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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 979.00 | 5 109.00 | 1 870.00 | 6 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 732.00 | 34 810.00 | 10 922.00 | 45 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 013.00 | 39 919.00 | 48 094.00 | 88 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 312.00 | 11 250.00 | 461 062.00 | 472 312.00 |
BZ Autres créances | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
CF Disponibilités | 58 357.00 | | 58 357.00 | 58 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 051.00 | 11 250.00 | 541 801.00 | 553 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 063.00 | 51 169.00 | 589 895.00 | 641 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 115 793.00 | 87 352.00 | | 115 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 709.00 | 33 941.00 | | 75 709.00 |
DL TOTAL (I) | 242 102.00 | 171 893.00 | | 242 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 310.00 | 15 794.00 | | 11 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 415.00 | 15 415.00 | | 11 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 876.00 | 85 681.00 | | 96 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 711.00 | 53 854.00 | | 85 711.00 |
EA Autres dettes | | 2 140.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 481.00 | 92 513.00 | | 142 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 793.00 | 265 396.00 | | 347 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 895.00 | 437 289.00 | | 589 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 182.00 | 254 213.00 | | 341 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 085.00 | | 878 085.00 | 878 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 085.00 | | 878 085.00 | 878 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 250.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 527.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 527.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 749.00 | -527.00 | | 1 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 441.00 | 2 970.00 | | 22 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 095.00 | 561 725.00 | | 880 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 386.00 | 527 784.00 | | 804 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 709.00 | 33 941.00 | | 75 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 302.00 | | | 108 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 290.00 | 88 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 290.00 | 52 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 001.00 | | | 73 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 068.00 | 5 141.00 | 20 290.00 | 55 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 068.00 | 5 141.00 | 20 290.00 | 55 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 876.00 | 96 876.00 | | 96 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 481.00 | 142 481.00 | | 142 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 459 937.00 | | | 459 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
VB T. V. A. | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 183.00 | 4 572.00 | 6 611.00 | 11 183.00 |
VI Groupe et associés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VP Divers | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 003.00 | 495 003.00 | | 495 003.00 |
VW T.V.A. | 58 425.00 | 58 425.00 | | 58 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 793.00 | 341 182.00 | 6 611.00 | 347 793.00 |