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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 901.00 | 7 912.00 | 6 989.00 | 14 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 950.00 | 52 055.00 | 29 895.00 | 81 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 952.00 | 59 966.00 | 72 986.00 | 132 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 360.00 | 22 225.00 | 189 135.00 | 211 360.00 |
BZ Autres créances | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CF Disponibilités | 138 931.00 | | 138 931.00 | 138 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 855.00 | 22 225.00 | 340 630.00 | 362 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 807.00 | 82 192.00 | 413 616.00 | 495 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 230 875.00 | 186 102.00 | | 230 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 088.00 | 49 974.00 | | 6 088.00 |
DL TOTAL (I) | 287 563.00 | 286 675.00 | | 287 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 405.00 | 25 968.00 | | 16 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 754.00 | 16 866.00 | | 13 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 532.00 | 71 885.00 | | 30 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 110.00 | 72 129.00 | | 54 110.00 |
EA Autres dettes | 11 250.00 | 142 831.00 | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 052.00 | 331 680.00 | | 126 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 616.00 | 618 355.00 | | 413 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 757.00 | 315 445.00 | | 116 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 491.00 | 24 682.00 | 596 173.00 | 571 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 491.00 | 24 682.00 | 596 173.00 | 571 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -276.00 | 7 115.00 | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 910.00 | 777 331.00 | | 596 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 823.00 | 727 357.00 | | 590 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 088.00 | 49 974.00 | | 6 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 831.00 | | 5 121.00 | 127 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 730.00 | | 5 121.00 | 91 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 536.00 | 13 431.00 | | 46 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 536.00 | 13 431.00 | | 46 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UX Autres créances clients | 185 815.00 | 185 815.00 | | 185 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 235.00 | 6 939.00 | 9 296.00 | 16 235.00 |
VI Groupe et associés | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 010.00 | 226 010.00 | | 226 010.00 |
VW T.V.A. | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 052.00 | 116 757.00 | 9 296.00 | 126 052.00 |