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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 748.00 | 8 019.00 | 3 729.00 | 11 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 794.00 | 41 194.00 | 22 600.00 | 63 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 844.00 | 49 213.00 | 61 631.00 | 110 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 931.00 | | 390 931.00 | 390 931.00 |
BZ Autres créances | 74 936.00 | | 74 936.00 | 74 936.00 |
CF Disponibilités | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 804.00 | | 512 804.00 | 512 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 648.00 | 49 213.00 | 574 434.00 | 623 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 392 527.00 | 285 847.00 | | 392 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 348.00 | 154 680.00 | | -36 348.00 |
DL TOTAL (I) | 406 779.00 | 491 127.00 | | 406 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 965.00 | 11 264.00 | | 2 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 670.00 | 6 623.00 | | 6 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 110.00 | 110 150.00 | | 58 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 840.00 | 104 421.00 | | 91 840.00 |
EA Autres dettes | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 655.00 | 232 458.00 | | 167 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 434.00 | 723 585.00 | | 574 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 655.00 | 229 754.00 | | 167 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 356.00 | | 3 704.00 | 108 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 216.00 | 110 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 216.00 | 75 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 054.00 | | 3 704.00 | 73 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 681.00 | 14 748.00 | 1 216.00 | 35 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 681.00 | 14 748.00 | 1 216.00 | 35 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 110.00 | 58 110.00 | | 58 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 390 931.00 | 390 931.00 | | 390 931.00 |
VB T. V. A. | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VI Groupe et associés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 179.00 | 52 179.00 | | 52 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 384.00 | 469 384.00 | | 469 384.00 |
VW T.V.A. | 48 008.00 | 48 008.00 | | 48 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 655.00 | 167 655.00 | | 167 655.00 |