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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 593.00 | 4 957.00 | 3 637.00 | 8 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 076.00 | 17 199.00 | 40 877.00 | 58 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 772.00 | 22 156.00 | 80 616.00 | 102 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 886.00 | | 121 886.00 | 121 886.00 |
BZ Autres créances | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CF Disponibilités | 299 194.00 | | 299 194.00 | 299 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 296.00 | | 436 296.00 | 436 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 068.00 | 22 156.00 | 516 912.00 | 539 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 231 563.00 | 230 875.00 | | 231 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 284.00 | 6 088.00 | | 102 284.00 |
DL TOTAL (I) | 384 447.00 | 287 563.00 | | 384 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 702.00 | 16 405.00 | | 23 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 534.00 | 13 754.00 | | 6 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 872.00 | 30 532.00 | | 22 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 356.00 | 54 110.00 | | 79 356.00 |
EA Autres dettes | | 11 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 465.00 | 126 052.00 | | 132 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 912.00 | 413 616.00 | | 516 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 955.00 | 116 757.00 | | 117 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 830.00 | 137 618.00 | 730 449.00 | 592 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 830.00 | 137 618.00 | 730 449.00 | 592 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 904.00 | |
GE Autres charges | | | 3 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | 90.00 | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 807.00 | -90.00 | | 2 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 856.00 | -276.00 | | 31 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 505.00 | 596 910.00 | | 762 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 221.00 | 590 823.00 | | 660 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 284.00 | 6 088.00 | | 102 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 804.00 | 5 608.00 | | 2 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 952.00 | | 23 274.00 | 132 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 455.00 | 102 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 455.00 | 66 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 851.00 | | 23 274.00 | 96 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 966.00 | 15 644.00 | 53 454.00 | 59 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 966.00 | 15 644.00 | 53 454.00 | 59 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UX Autres créances clients | 121 886.00 | 121 886.00 | | 121 886.00 |
VB T. V. A. | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 030.00 | 5 252.00 | 6 778.00 | 12 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 672.00 | 3 941.00 | 7 732.00 | 11 672.00 |
VI Groupe et associés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 189.00 | 139 189.00 | | 139 189.00 |
VW T.V.A. | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 465.00 | 117 955.00 | 14 510.00 | 132 465.00 |