| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 787.00 | 6 174.00 | 5 613.00 | 11 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 943.00 | 40 362.00 | 39 581.00 | 79 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 831.00 | 46 536.00 | 81 296.00 | 127 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 773.00 | 22 225.00 | 396 548.00 | 418 773.00 |
BZ Autres créances | 37 454.00 | | 37 454.00 | 37 454.00 |
CF Disponibilités | 101 420.00 | | 101 420.00 | 101 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 285.00 | 22 225.00 | 537 060.00 | 559 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 116.00 | 68 761.00 | 618 355.00 | 687 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 186 102.00 | 115 793.00 | | 186 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 974.00 | 75 709.00 | | 49 974.00 |
DL TOTAL (I) | 286 675.00 | 242 102.00 | | 286 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 968.00 | 11 310.00 | | 25 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 866.00 | 11 415.00 | | 16 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 885.00 | 96 876.00 | | 71 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 129.00 | 85 711.00 | | 72 129.00 |
EA Autres dettes | 142 831.00 | | | 142 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 142 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 680.00 | 347 793.00 | | 331 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 355.00 | 589 895.00 | | 618 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 445.00 | 341 182.00 | | 315 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 325.00 | | 777 325.00 | 777 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 325.00 | | 777 325.00 | 777 325.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 975.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 749.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 115.00 | 22 441.00 | | 7 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 331.00 | 880 095.00 | | 777 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 357.00 | 804 386.00 | | 727 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 974.00 | 75 709.00 | | 49 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 608.00 | 1 262.00 | | 5 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 013.00 | | 39 819.00 | 88 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 711.00 | | 39 019.00 | 52 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | 800.00 | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 919.00 | 6 617.00 | | 39 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 919.00 | 6 617.00 | | 39 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 885.00 | 71 885.00 | | 71 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 831.00 | 142 831.00 | | 142 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UX Autres créances clients | 393 228.00 | | | 393 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
VB T. V. A. | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 799.00 | 9 564.00 | 16 235.00 | 25 799.00 |
VI Groupe et associés | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
VP Divers | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 951.00 | 459 951.00 | | 459 951.00 |
VW T.V.A. | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 680.00 | 313 445.00 | 16 235.00 | 329 680.00 |