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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 163.00 | 6 279.00 | 4 884.00 | 11 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 891.00 | 29 402.00 | 32 489.00 | 61 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 356.00 | 35 681.00 | 72 674.00 | 108 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 571.00 | | 383 571.00 | 383 571.00 |
BZ Autres créances | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
CF Disponibilités | 242 518.00 | | 242 518.00 | 242 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 911.00 | | 650 911.00 | 650 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 267.00 | 35 681.00 | 723 585.00 | 759 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 285 847.00 | 231 563.00 | | 285 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 680.00 | 102 284.00 | | 154 680.00 |
DL TOTAL (I) | 491 127.00 | 384 447.00 | | 491 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 264.00 | 23 702.00 | | 11 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 623.00 | 6 534.00 | | 6 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 150.00 | 22 872.00 | | 110 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 421.00 | 79 356.00 | | 104 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 458.00 | 132 465.00 | | 232 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 585.00 | 516 912.00 | | 723 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 754.00 | 117 955.00 | | 229 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 772.00 | | 6 384.00 | 102 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 108 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 670.00 | | 6 384.00 | 66 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 156.00 | 13 525.00 | | 22 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 156.00 | 13 525.00 | | 22 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 150.00 | 110 150.00 | | 110 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 383 571.00 | 383 571.00 | | 383 571.00 |
VB T. V. A. | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 973.00 | 8 269.00 | 2 704.00 | 10 973.00 |
VI Groupe et associés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 680.00 | 409 680.00 | | 409 680.00 |
VW T.V.A. | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 458.00 | 229 754.00 | 2 704.00 | 232 458.00 |