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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 586.00 | | 1 359 586.00 | 1 359 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 855.00 | | 162 855.00 | 162 855.00 |
BZ Autres créances | 371 235.00 | | 371 235.00 | 371 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 481 771.00 | | 1 481 771.00 | 1 481 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 131.00 | | 2 018 131.00 | 2 018 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 717.00 | | 3 377 717.00 | 3 377 717.00 |
CU Autres participations | 1 359 586.00 | | 1 359 586.00 | 1 359 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 077 002.00 | | | 3 077 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 925.00 | | | 195 925.00 |
DL TOTAL (I) | 3 282 647.00 | | | 3 282 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | | | 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 023.00 | | | 66 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 069.00 | | | 95 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 717.00 | | | 3 377 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 069.00 | | | 95 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 682.00 | | 560 682.00 | 560 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 682.00 | | 560 682.00 | 560 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 497.00 | | | 697 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 572.00 | | | 501 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 925.00 | | | 195 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 786.00 | | | 1 360 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 359 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 359 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 786.00 | | | 1 360 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
UX Autres créances clients | 162 856.00 | | | 162 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 023.00 | 66 023.00 | | 66 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 360.00 | 536 360.00 | | 536 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 069.00 | 95 069.00 | | 95 069.00 |