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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 586.00 | | 1 359 586.00 | 1 359 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 029.00 | | 77 029.00 | 77 029.00 |
BZ Autres créances | 367 402.00 | | 367 402.00 | 367 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 944 030.00 | | 1 944 030.00 | 1 944 030.00 |
CF Disponibilités | 110 636.00 | | 110 636.00 | 110 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 907.00 | | 2 511 907.00 | 2 511 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 493.00 | | 3 871 493.00 | 3 871 493.00 |
CU Autres participations | 1 359 586.00 | | 1 359 586.00 | 1 359 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 739 780.00 | | | 3 739 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 986.00 | | | 66 986.00 |
DL TOTAL (I) | 3 816 487.00 | | | 3 816 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 406.00 | | | 47 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 005.00 | | | 55 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 493.00 | | | 3 871 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 005.00 | | | 55 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 273.00 | | 482 273.00 | 482 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 273.00 | | 482 273.00 | 482 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 800.00 | | | 502 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 814.00 | | | 435 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 986.00 | | | 66 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 586.00 | | | 1 359 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 359 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 359 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 586.00 | | | 1 359 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 407.00 | 47 407.00 | | 47 407.00 |
UX Autres créances clients | 77 030.00 | 77 030.00 | | 77 030.00 |
VI Groupe et associés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 402.00 | 367 402.00 | | 367 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 240.00 | 457 240.00 | | 457 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 006.00 | 55 006.00 | | 55 006.00 |