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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 521.00 | | 29 521.00 | 29 521.00 |
BZ Autres créances | 2 046 301.00 | | 2 046 301.00 | 2 046 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 481 204.00 | | 2 481 204.00 | 2 481 204.00 |
CF Disponibilités | 177 142.00 | | 177 142.00 | 177 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 734 170.00 | | 4 734 170.00 | 4 734 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 420.00 | | 4 734 420.00 | 4 734 420.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 806 767.00 | | | 3 806 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 082.00 | | | 759 082.00 |
DL TOTAL (I) | 4 575 569.00 | | | 4 575 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 850.00 | | | 158 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 420.00 | | | 4 734 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 850.00 | | | 158 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 301.00 | | 450 301.00 | 450 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 301.00 | | 450 301.00 | 450 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 924 000.00 | | | 1 924 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 937 389.00 | | | 1 937 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 359 336.00 | | | 1 359 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372 144.00 | | | 1 372 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565 245.00 | | | 565 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 016.00 | | | 2 566 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 934.00 | | | 1 806 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 082.00 | | | 759 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 586.00 | | | 1 359 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 359 336.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 359 336.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 586.00 | | | 1 359 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
VI Groupe et associés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046 301.00 | 2 046 301.00 | | 2 046 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 823.00 | 2 075 823.00 | | 2 075 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 851.00 | 158 851.00 | | 158 851.00 |