| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 586.00 | | 1 359 586.00 | 1 359 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 306.00 | | 113 306.00 | 113 306.00 |
BZ Autres créances | 513 197.00 | | 513 197.00 | 513 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 508 642.00 | | 1 508 642.00 | 1 508 642.00 |
CF Disponibilités | 37 343.00 | | 37 343.00 | 37 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 716.00 | | 2 173 716.00 | 2 173 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 302.00 | | 3 533 302.00 | 3 533 302.00 |
CU Autres participations | 1 359 586.00 | | 1 359 586.00 | 1 359 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 272 927.00 | | | 3 272 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 708.00 | | | 204 708.00 |
DL TOTAL (I) | 3 487 356.00 | | | 3 487 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | | | 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 883.00 | | | 44 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 945.00 | | | 45 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 302.00 | | | 3 533 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 945.00 | | | 45 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 047.00 | | 502 047.00 | 502 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 047.00 | | 502 047.00 | 502 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 523.00 | | | 647 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 814.00 | | | 442 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 708.00 | | | 204 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 586.00 | | | 1 359 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 359 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 359 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 586.00 | | | 1 359 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 113 306.00 | | | 113 306.00 |
VP Divers | 513 197.00 | | | 513 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 883.00 | 44 883.00 | | 44 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 731.00 | 627 731.00 | | 627 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |