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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 000.00 | 22 510.00 | 42 490.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 250.00 | 22 510.00 | 42 740.00 | 65 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 161.00 | | 131 161.00 | 131 161.00 |
BZ Autres créances | 446 693.00 | | 446 693.00 | 446 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 135 978.00 | | 4 135 978.00 | 4 135 978.00 |
CF Disponibilités | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 753 997.00 | | 4 753 997.00 | 4 753 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 819 247.00 | 22 510.00 | 4 796 738.00 | 4 819 247.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 819 679.00 | | | 4 819 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 309.00 | | | -95 309.00 |
DL TOTAL (I) | 4 734 089.00 | | | 4 734 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 649.00 | | | 62 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 796 738.00 | | | 4 796 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 649.00 | | | 62 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 412.00 | | | 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 934.00 | | 78 934.00 | 78 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 934.00 | | 78 934.00 | 78 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 507.00 | | | 125 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 817.00 | | | 220 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 309.00 | | | -95 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 510.00 | 13 000.00 | 22 510.00 | 9 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 510.00 | 13 000.00 | 22 510.00 | 9 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 840.00 | | | 81 840.00 |
VW T.V.A. | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 649.00 | 62 649.00 | | 62 649.00 |