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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 000.00 | 9 510.00 | 55 490.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 250.00 | 9 510.00 | 55 740.00 | 65 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 282.00 | | 53 282.00 | 53 282.00 |
BZ Autres créances | 715 205.00 | | 715 205.00 | 715 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 072 201.00 | | 4 072 201.00 | 4 072 201.00 |
CF Disponibilités | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 842 323.00 | | 4 842 323.00 | 4 842 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 573.00 | 9 510.00 | 4 898 064.00 | 4 907 573.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 565 849.00 | | | 4 565 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 829.00 | | | 253 829.00 |
DL TOTAL (I) | 4 829 399.00 | | | 4 829 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 658.00 | | | 42 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 665.00 | | | 68 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 898 064.00 | | | 4 898 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 718.00 | | 61 718.00 | 61 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 718.00 | | 61 718.00 | 61 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 773.00 | | | 323 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 773.00 | | | 323 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 773.00 | | | 323 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 287.00 | | | 518 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 458.00 | | | 264 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 829.00 | | | 253 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250.00 | | 65 000.00 | 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 510.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UX Autres créances clients | 53 282.00 | 53 282.00 | | 53 282.00 |
VB T. V. A. | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VC Groupe et associés | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 658.00 | 9 889.00 | 32 769.00 | 42 658.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 595.00 | 659 595.00 | | 659 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 486.00 | 768 486.00 | | 768 486.00 |
VW T.V.A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 665.00 | 35 895.00 | 32 769.00 | 68 665.00 |