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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 220.00 | 16 402.00 | 1 818.00 | 18 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 374.00 | 133 278.00 | 29 097.00 | 162 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 173.00 | 150 679.00 | 1 388 494.00 | 1 539 173.00 |
BT Marchandises | 174 524.00 | | 174 524.00 | 174 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 757.00 | | 34 757.00 | 34 757.00 |
BZ Autres créances | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 315.00 | | 223 315.00 | 223 315.00 |
CF Disponibilités | 149 135.00 | | 149 135.00 | 149 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 457.00 | | 606 457.00 | 606 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 630.00 | 150 679.00 | 1 994 951.00 | 2 145 630.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 374.00 | 893 840.00 | | 1 067 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 688.00 | 173 534.00 | | 172 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 062.00 | 1 155 374.00 | | 1 328 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 292.00 | 507 826.00 | | 384 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 433.00 | 115 397.00 | | 96 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 503.00 | 111 580.00 | | 117 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 660.00 | 44 512.00 | | 45 660.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 888.00 | 802 315.00 | | 666 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 951.00 | 1 957 689.00 | | 1 994 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 579.00 | 418 912.00 | | 405 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 734.00 | | 6 025.00 | 1 544 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 586.00 | 1 539 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 586.00 | 180 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 000.00 | | | 1 341 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 080.00 | | 3 101.00 | 189 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 654.00 | | 2 924.00 | 14 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 612.00 | 15 922.00 | 9 855.00 | 144 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 612.00 | 15 922.00 | 9 855.00 | 143 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 503.00 | 117 503.00 | | 117 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 757.00 | | | 34 757.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | | | 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 403.00 | 122 094.00 | 261 309.00 | 383 403.00 |
VI Groupe et associés | 96 433.00 | 96 433.00 | | 96 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 444.00 | | | 123 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 483.00 | 59 483.00 | | 59 483.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 888.00 | 405 579.00 | 261 309.00 | 666 888.00 |