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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 220.00 | 17 264.00 | 956.00 | 18 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 198.00 | 147 553.00 | 30 645.00 | 178 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 630.00 | 165 817.00 | 1 391 813.00 | 1 557 630.00 |
BT Marchandises | 176 315.00 | | 176 315.00 | 176 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 045.00 | | 36 045.00 | 36 045.00 |
BZ Autres créances | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 096.00 | | 229 096.00 | 229 096.00 |
CF Disponibilités | 184 857.00 | | 184 857.00 | 184 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 485.00 | | 641 485.00 | 641 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 115.00 | 165 817.00 | 2 033 299.00 | 2 199 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134.00 | | | 134.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240 062.00 | 1 067 374.00 | | 1 240 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 947.00 | 172 688.00 | | 192 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 009.00 | 1 328 062.00 | | 1 521 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 134.00 | 384 292.00 | | 262 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 038.00 | 96 433.00 | | 95 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 642.00 | 117 503.00 | | 105 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 475.00 | 45 660.00 | | 49 475.00 |
EA Autres dettes | | 23 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 289.00 | 666 888.00 | | 512 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 299.00 | 1 994 951.00 | | 2 033 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 266.00 | 405 579.00 | | 374 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 173.00 | | 18 457.00 | 1 539 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 000.00 | | | 1 341 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 594.00 | | 15 823.00 | 180 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 578.00 | | 2 634.00 | 17 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 679.00 | 15 137.00 | | 150 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 679.00 | 15 137.00 | | 149 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 642.00 | 105 642.00 | | 105 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 500.00 | 123 476.00 | 138 024.00 | 261 500.00 |
VI Groupe et associés | 95 038.00 | 95 038.00 | | 95 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 903.00 | | | 121 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 351.00 | 51 351.00 | | 51 351.00 |
VW T.V.A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 289.00 | 374 266.00 | 138 024.00 | 512 289.00 |