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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 130.00 | 22 889.00 | 4 241.00 | 27 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 984.00 | 178 536.00 | 7 447.00 | 185 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 826.00 | 202 425.00 | 1 378 401.00 | 1 580 826.00 |
BT Marchandises | 192 695.00 | | 192 695.00 | 192 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
BZ Autres créances | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 222.00 | | 239 222.00 | 239 222.00 |
CF Disponibilités | 334 983.00 | | 334 983.00 | 334 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 360.00 | | 800 360.00 | 800 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 186.00 | 202 425.00 | 2 178 761.00 | 2 381 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134.00 | | | 134.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 432 003.00 | 1 458 847.00 | | 1 432 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 837.00 | 173 157.00 | | 198 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 841.00 | 1 720 003.00 | | 1 718 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 888.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 728.00 | 233 905.00 | | 283 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 499.00 | 93 195.00 | | 136 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 694.00 | 27 415.00 | | 39 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 921.00 | 365 403.00 | | 459 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 761.00 | 2 085 406.00 | | 2 178 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 921.00 | 365 403.00 | | 459 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196.00 | | | 196.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 738.00 | | 4.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 954.00 | 5 471.00 | | 196 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 954.00 | 5 471.00 | | 195 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 499.00 | 136 499.00 | | 136 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VI Groupe et associés | 283 728.00 | 283 728.00 | | 283 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
VW T.V.A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 921.00 | 459 921.00 | | 459 921.00 |