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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 340.00 | 18 548.00 | 7 792.00 | 26 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 198.00 | 165 523.00 | 12 674.00 | 178 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 150.00 | 185 072.00 | 1 383 079.00 | 1 568 150.00 |
BT Marchandises | 192 748.00 | | 192 748.00 | 192 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 991.00 | | 47 991.00 | 47 991.00 |
BZ Autres créances | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 491.00 | | 238 491.00 | 238 491.00 |
CF Disponibilités | 276 406.00 | | 276 406.00 | 276 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 041.00 | | 766 041.00 | 766 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 191.00 | 185 072.00 | 2 149 120.00 | 2 334 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134.00 | | | 134.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 433 009.00 | | | 1 433 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 837.00 | | | 225 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 847.00 | | | 1 746 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 393.00 | | | 138 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 854.00 | | | 114 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 359.00 | | | 122 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 273.00 | | | 402 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 120.00 | | | 2 149 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 281.00 | | | 402 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 630.00 | | 10 520.00 | 1 557 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 000.00 | | | 1 341 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 418.00 | | 8 120.00 | 196 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 212.00 | | 2 400.00 | 20 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 817.00 | 19 255.00 | | 165 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 817.00 | 19 255.00 | | 164 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 359.00 | 122 359.00 | | 122 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 024.00 | 138 024.00 | | 138 024.00 |
VI Groupe et associés | 114 854.00 | 114 854.00 | | 114 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 476.00 | | | 123 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 530.00 | 58 530.00 | | 58 530.00 |
VW T.V.A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 281.00 | 402 281.00 | | 402 281.00 |