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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 340.00 | 20 673.00 | 5 667.00 | 26 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 671.00 | 175 281.00 | 5 389.00 | 180 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 673.00 | 196 954.00 | 1 375 719.00 | 1 572 673.00 |
BT Marchandises | 172 832.00 | | 172 832.00 | 172 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
BZ Autres créances | 22 032.00 | | 22 032.00 | 22 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 605.00 | | 238 605.00 | 238 605.00 |
CF Disponibilités | 242 481.00 | | 242 481.00 | 242 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 687.00 | | 709 687.00 | 709 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 360.00 | 196 954.00 | 2 085 406.00 | 2 282 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134.00 | | | 134.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 458 847.00 | 1 433 009.00 | | 1 458 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 157.00 | 225 837.00 | | 173 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 003.00 | 1 746 847.00 | | 1 720 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 888.00 | 138 393.00 | | 10 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 905.00 | 114 854.00 | | 233 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 195.00 | 122 359.00 | | 93 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 415.00 | 26 668.00 | | 27 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 403.00 | 402 273.00 | | 365 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 406.00 | 2 149 120.00 | | 2 085 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 403.00 | 402 281.00 | | 365 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 150.00 | | 4 523.00 | 1 568 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 000.00 | | | 1 341 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 538.00 | | 2 473.00 | 204 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 612.00 | | 2 050.00 | 22 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 072.00 | 11 883.00 | | 185 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 072.00 | 11 883.00 | | 184 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 195.00 | 93 195.00 | | 93 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VI Groupe et associés | 233 905.00 | 233 905.00 | | 233 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 902.00 | 55 902.00 | | 55 902.00 |
VW T.V.A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 403.00 | 365 403.00 | | 365 403.00 |