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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 454.00 | 25 486.00 | 7 968.00 | 33 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 984.00 | 182 649.00 | 3 334.00 | 185 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 327.00 | 209 135.00 | 1 380 192.00 | 1 589 327.00 |
BT Marchandises | 201 842.00 | | 201 842.00 | 201 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
BZ Autres créances | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 273.00 | | 262 273.00 | 262 273.00 |
CF Disponibilités | 326 857.00 | | 326 857.00 | 326 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 666.00 | | 828 666.00 | 828 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 993.00 | 209 135.00 | 2 208 857.00 | 2 417 993.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 430 841.00 | 1 432 003.00 | | 1 430 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 584.00 | 198 837.00 | | 201 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 425.00 | 1 718 841.00 | | 1 720 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 646.00 | 283 728.00 | | 335 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 277.00 | 136 499.00 | | 128 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 509.00 | 39 694.00 | | 24 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 433.00 | 459 921.00 | | 488 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 857.00 | 2 178 761.00 | | 2 208 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 433.00 | 459 921.00 | | 488 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 826.00 | | 8 501.00 | 1 580 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 000.00 | | | 1 341 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 114.00 | | 6 324.00 | 213 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 712.00 | | 2 177.00 | 26 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 425.00 | 6 710.00 | | 202 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 425.00 | 6 710.00 | | 201 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 277.00 | 128 277.00 | | 128 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VI Groupe et associés | 335 646.00 | 335 646.00 | | 335 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 828.00 | 37 828.00 | | 37 828.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 433.00 | 488 433.00 | | 488 433.00 |