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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
AH Fonds commercial | 202 476.00 | | 202 476.00 | 202 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 464.00 | 3 676.00 | 788.00 | 4 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 253.00 | 20 406.00 | 4 848.00 | 25 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 635.00 | 35 866.00 | 210 769.00 | 246 635.00 |
BT Marchandises | 171 437.00 | | 171 437.00 | 171 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BZ Autres créances | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 568.00 | | 141 568.00 | 141 568.00 |
CF Disponibilités | 208 425.00 | | 208 425.00 | 208 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 845.00 | | 531 845.00 | 531 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 480.00 | 35 866.00 | 742 614.00 | 778 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 542 709.00 | 485 442.00 | | 542 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 375.00 | 57 268.00 | | 40 375.00 |
DL TOTAL (I) | 591 884.00 | 551 509.00 | | 591 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 306.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 402.00 | 4 181.00 | | 9 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 591.00 | 109 757.00 | | 66 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 471.00 | 76 719.00 | | 74 471.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 730.00 | 203 381.00 | | 150 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 614.00 | 754 890.00 | | 742 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 730.00 | 203 381.00 | | 150 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 324.00 | 7 145.00 | 1 008 469.00 | 1 001 324.00 |
FG Production vendue services | 35 014.00 | | 35 014.00 | 35 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 337.00 | 7 145.00 | 1 043 482.00 | 1 036 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 268.00 | 450.00 | | 3 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 659.00 | 38 513.00 | | 47 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 448.00 | 26 531.00 | | 8 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 448.00 | 26 031.00 | | 8 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 653.00 | 6 741.00 | | 9 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 484.00 | 1 246 199.00 | | 1 066 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 109.00 | 1 188 932.00 | | 1 026 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 375.00 | 57 268.00 | | 40 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 202.00 | | 1 730.00 | 248 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 296.00 | 246 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 296.00 | 29 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 261.00 | | | 214 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 283.00 | | 1 730.00 | 31 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 683.00 | 1 479.00 | 3 296.00 | 37 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 665.00 | 120.00 | | 11 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 019.00 | 1 359.00 | 3 296.00 | 26 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 591.00 | 66 591.00 | | 66 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VP Divers | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VW T.V.A. | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 730.00 | 150 730.00 | | 150 730.00 |