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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 286.00 | 10 599.00 | 687.00 | 11 286.00 |
AH Fonds commercial | 202 476.00 | | 202 476.00 | 202 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 861.00 | 20 924.00 | 3 937.00 | 24 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 007.00 | 34 250.00 | 209 757.00 | 244 007.00 |
BT Marchandises | 175 131.00 | | 175 131.00 | 175 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 005.00 | | 35 005.00 | 35 005.00 |
BZ Autres créances | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 568.00 | | 141 568.00 | 141 568.00 |
CF Disponibilités | 219 689.00 | | 219 689.00 | 219 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 426.00 | | 593 426.00 | 593 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 433.00 | 34 250.00 | 803 183.00 | 837 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 583 084.00 | 542 709.00 | | 583 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 656.00 | 40 375.00 | | 9 656.00 |
DL TOTAL (I) | 601 540.00 | 591 884.00 | | 601 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 374.00 | 167.00 | | 10 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 264.00 | 9 402.00 | | 33 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 345.00 | 66 591.00 | | 55 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 408.00 | 74 471.00 | | 74 408.00 |
EA Autres dettes | 7 941.00 | 99.00 | | 7 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 643.00 | 150 730.00 | | 201 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 183.00 | 742 614.00 | | 803 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 643.00 | 150 730.00 | | 201 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 709.00 | 30 515.00 | 959 224.00 | 928 709.00 |
FG Production vendue services | 37 221.00 | | 37 221.00 | 37 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 931.00 | 30 515.00 | 996 446.00 | 965 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129.00 | 3 268.00 | | 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 040.00 | 47 659.00 | | 35 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 565.00 | 671.00 | | 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 448.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | 8 448.00 | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 9 653.00 | | 1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 985.00 | 1 066 484.00 | | 1 006 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 330.00 | 1 026 109.00 | | 997 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 656.00 | 40 375.00 | | 9 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 635.00 | | 1 586.00 | 246 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 214.00 | 244 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 085.00 | 213 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 129.00 | 27 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 261.00 | | 1 586.00 | 214 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 866.00 | 2 157.00 | 3 773.00 | 35 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 785.00 | 899.00 | 2 085.00 | 11 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 081.00 | 1 258.00 | 1 688.00 | 24 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 345.00 | 55 345.00 | | 55 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
VB T. V. A. | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VI Groupe et associés | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VP Divers | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 170.00 | 58 170.00 | | 58 170.00 |
VW T.V.A. | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 332.00 | 181 332.00 | | 181 332.00 |