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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
AH Fonds commercial | 202 476.00 | | 202 476.00 | 202 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 961.00 | 21 882.00 | 4 079.00 | 25 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 107.00 | 35 896.00 | 209 212.00 | 245 107.00 |
BT Marchandises | 183 316.00 | | 183 316.00 | 183 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 008.00 | | 31 008.00 | 31 008.00 |
BZ Autres créances | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 168.00 | | 145 168.00 | 145 168.00 |
CF Disponibilités | 210 546.00 | | 210 546.00 | 210 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 594.00 | | 576 594.00 | 576 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 701.00 | 35 896.00 | 785 806.00 | 821 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 592 740.00 | 583 084.00 | | 592 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 056.00 | 9 656.00 | | 30 056.00 |
DL TOTAL (I) | 631 596.00 | 601 540.00 | | 631 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 223.00 | 10 374.00 | | 7 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 984.00 | 33 264.00 | | 31 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 156.00 | 20 311.00 | | 14 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 738.00 | 55 345.00 | | 23 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 576.00 | 74 408.00 | | 63 576.00 |
EA Autres dettes | 13 532.00 | 7 941.00 | | 13 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 210.00 | 201 643.00 | | 154 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 806.00 | 803 183.00 | | 785 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 210.00 | 201 643.00 | | 154 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 037.00 | 483.00 | 953 520.00 | 953 037.00 |
FG Production vendue services | 42 425.00 | | 42 425.00 | 42 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 462.00 | 483.00 | 995 945.00 | 995 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 398.00 | 129.00 | | 398.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 644.00 | 35 040.00 | | 34 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 687.00 | 565.00 | | 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -441.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 742.00 | 1 488.00 | | 5 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 458.00 | 1 006 985.00 | | 1 003 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 402.00 | 997 330.00 | | 973 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 056.00 | 9 656.00 | | 30 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 007.00 | | 1 100.00 | 244 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 762.00 | | | 213 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 588.00 | | 1 100.00 | 27 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 250.00 | 1 645.00 | | 34 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 599.00 | 687.00 | | 10 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 651.00 | 958.00 | | 23 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VI Groupe et associés | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 696.00 | 38 696.00 | | 38 696.00 |
VW T.V.A. | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 053.00 | 140 053.00 | | 140 053.00 |