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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
AH Fonds commercial | 202 476.00 | | 202 476.00 | 202 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 391.00 | 23 070.00 | 5 320.00 | 28 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 537.00 | 37 083.00 | 210 453.00 | 247 537.00 |
BT Marchandises | 170 876.00 | | 170 876.00 | 170 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 267.00 | | 31 267.00 | 31 267.00 |
BZ Autres créances | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 168.00 | | 160 168.00 | 160 168.00 |
CF Disponibilités | 240 868.00 | | 240 868.00 | 240 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 857.00 | | 612 857.00 | 612 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 394.00 | 37 083.00 | 823 310.00 | 860 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 622 796.00 | 592 740.00 | | 622 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 506.00 | 30 056.00 | | 34 506.00 |
DL TOTAL (I) | 666 102.00 | 631 596.00 | | 666 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 243.00 | 7 223.00 | | 12 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 615.00 | 31 984.00 | | 25 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 663.00 | 14 156.00 | | 3 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 039.00 | 23 738.00 | | 47 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 742.00 | 63 576.00 | | 66 742.00 |
EA Autres dettes | 1 906.00 | 13 532.00 | | 1 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 208.00 | 154 210.00 | | 157 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 310.00 | 785 806.00 | | 823 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 208.00 | 154 210.00 | | 157 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 272.00 | 3 133.00 | 975 405.00 | 972 272.00 |
FG Production vendue services | 53 345.00 | | 53 345.00 | 53 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 617.00 | 3 133.00 | 1 028 750.00 | 1 025 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 398.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 545.00 | 34 644.00 | | 32 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 695.00 | 687.00 | | 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 937.00 | 5 742.00 | | 7 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 603.00 | 1 003 458.00 | | 1 037 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 097.00 | 973 402.00 | | 1 003 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 506.00 | 30 056.00 | | 34 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 107.00 | | 2 429.00 | 245 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 762.00 | | | 213 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 688.00 | | 2 429.00 | 28 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 896.00 | 1 188.00 | | 35 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 610.00 | 1 188.00 | | 24 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VI Groupe et associés | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
VW T.V.A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 545.00 | 153 545.00 | | 153 545.00 |