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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
AH Fonds commercial | 324 476.00 | | 324 476.00 | 324 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 869.00 | 24 861.00 | 6 009.00 | 30 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 985.00 | 39 844.00 | 338 142.00 | 377 985.00 |
BT Marchandises | 342 529.00 | | 342 529.00 | 342 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 927.00 | | 54 927.00 | 54 927.00 |
BZ Autres créances | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 274.00 | | 246 274.00 | 246 274.00 |
CF Disponibilités | 173 290.00 | | 173 290.00 | 173 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 147.00 | | 829 147.00 | 829 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 133.00 | 39 844.00 | 1 167 289.00 | 1 207 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 712 967.00 | 657 302.00 | | 712 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 319.00 | 55 665.00 | | 46 319.00 |
DL TOTAL (I) | 768 086.00 | 721 767.00 | | 768 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 202.00 | 297 243.00 | | 244 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 337.00 | 26 526.00 | | 27 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 109.00 | 42 185.00 | | 57 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 167.00 | 87 258.00 | | 65 167.00 |
EA Autres dettes | 5 389.00 | 2 950.00 | | 5 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 203.00 | 456 161.00 | | 399 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 289.00 | 1 177 929.00 | | 1 167 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 024.00 | 194 017.00 | | 243 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 670.00 | 20 173.00 | 958 843.00 | 938 670.00 |
FG Production vendue services | 93 374.00 | | 93 374.00 | 93 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 044.00 | 20 173.00 | 1 052 217.00 | 1 032 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 549.00 | |
GE Autres charges | | | 5 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 203.00 | 8 106.00 | | 1 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 949.00 | 32 805.00 | | 33 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 888.00 | 837.00 | | 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 236.00 | 1 038.00 | | 2 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 129.00 | -1 038.00 | | -2 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 060.00 | 16 150.00 | | 12 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 905.00 | 1 030 798.00 | | 1 061 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 586.00 | 975 133.00 | | 1 015 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 319.00 | 55 665.00 | | 46 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 692.00 | 2 648.00 | | 2 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 985.00 | | | 377 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 732.00 | | | 336 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 295.00 | 2 549.00 | | 37 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 011.00 | 245.00 | | 12 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 284.00 | 2 304.00 | | 25 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 109.00 | 57 109.00 | | 57 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
UX Autres créances clients | 54 927.00 | 54 927.00 | | 54 927.00 |
VB T. V. A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 078.00 | 67 899.00 | 156 179.00 | 224 078.00 |
VI Groupe et associés | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 187.00 | 73 187.00 | | 73 187.00 |
VW T.V.A. | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 203.00 | 243 024.00 | 156 179.00 | 399 203.00 |