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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 256.00 | 12 011.00 | 245.00 | 12 256.00 |
AH Fonds commercial | 324 476.00 | | 324 476.00 | 324 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 869.00 | 22 557.00 | 8 313.00 | 30 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 985.00 | 37 295.00 | 340 691.00 | 377 985.00 |
BT Marchandises | 208 591.00 | | 208 591.00 | 208 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 148.00 | | 50 148.00 | 50 148.00 |
BZ Autres créances | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 170.00 | | 155 170.00 | 155 170.00 |
CF Disponibilités | 417 748.00 | | 417 748.00 | 417 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 238.00 | | 837 238.00 | 837 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 223.00 | 37 295.00 | 1 177 929.00 | 1 215 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 657 302.00 | 622 796.00 | | 657 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 665.00 | 34 506.00 | | 55 665.00 |
DL TOTAL (I) | 721 767.00 | 666 102.00 | | 721 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 243.00 | 12 243.00 | | 297 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 526.00 | 25 615.00 | | 26 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 185.00 | 47 039.00 | | 42 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 258.00 | 66 742.00 | | 87 258.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | 1 906.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 161.00 | 157 208.00 | | 456 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 929.00 | 823 310.00 | | 1 177 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 017.00 | 157 208.00 | | 194 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 633.00 | 4 134.00 | 907 767.00 | 903 633.00 |
FG Production vendue services | 106 805.00 | | 106 805.00 | 106 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 438.00 | 4 134.00 | 1 014 572.00 | 1 010 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 995.00 | |
GE Autres charges | | | 3 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 837.00 | | | 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 529.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | 529.00 | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | -529.00 | | -1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 150.00 | 7 937.00 | | 16 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 798.00 | 1 037 603.00 | | 1 030 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 133.00 | 1 003 097.00 | | 975 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 665.00 | 34 506.00 | | 55 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 537.00 | | 134 270.00 | 247 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 822.00 | 377 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 822.00 | 33 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 762.00 | | 122 970.00 | 213 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 118.00 | | 6 300.00 | 31 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 657.00 | | 5 000.00 | 2 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 083.00 | 2 995.00 | 2 784.00 | 37 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 286.00 | 725.00 | | 11 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 797.00 | 2 270.00 | 2 784.00 | 25 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
UX Autres créances clients | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 099.00 | 35 099.00 | | 35 099.00 |
VI Groupe et associés | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 862.00 | 61 862.00 | | 61 862.00 |
VW T.V.A. | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 017.00 | 194 017.00 | | 194 017.00 |