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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 313 967.00 | 160 316.00 | 153 651.00 | 313 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 388.00 | 163 817.00 | 17 570.00 | 181 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 398.00 | 307 000.00 | 177 398.00 | 484 398.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 115.00 | 647 344.00 | 403 771.00 | 1 051 115.00 |
BT Marchandises | 203 629.00 | | 203 629.00 | 203 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 551.00 | 5 241.00 | 47 309.00 | 52 551.00 |
BZ Autres créances | 207 548.00 | | 207 548.00 | 207 548.00 |
CF Disponibilités | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 144.00 | 5 241.00 | 481 903.00 | 487 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 260.00 | 652 585.00 | 885 674.00 | 1 538 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 104 805.00 | 97 725.00 | | 104 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 567.00 | 7 080.00 | | -146 567.00 |
DL TOTAL (I) | 178 238.00 | 324 805.00 | | 178 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 928.00 | 247 091.00 | | 265 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 369.00 | 10 481.00 | | 93 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 917.00 | 99 072.00 | | 234 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 746.00 | 90 680.00 | | 112 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 436.00 | 447 325.00 | | 707 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 674.00 | 772 131.00 | | 885 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 625 102.00 | | 3 625 102.00 | 3 625 102.00 |
FG Production vendue services | 177 139.00 | | 177 139.00 | 177 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 802 242.00 | | 3 802 242.00 | 3 802 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 807 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 568 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 241.00 | |
GE Autres charges | | | 109 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 928 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 812 191.00 | 3 529 629.00 | | 3 812 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 958 758.00 | 3 522 548.00 | | 3 958 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 567.00 | 7 080.00 | | -146 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 292 020.00 | 267 039.00 | 24 981.00 | 292 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 369.00 | 93 369.00 | | 93 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 918.00 | 234 918.00 | | 234 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 928.00 | 61 745.00 | 173 527.00 | 265 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 746.00 | 112 746.00 | | 112 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 020.00 | 267 039.00 | 24 981.00 | 292 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 436.00 | 503 253.00 | 173 527.00 | 707 436.00 |