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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 314 980.00 | 171 150.00 | 143 829.00 | 314 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 548.00 | 169 091.00 | 14 457.00 | 183 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 775.00 | 350 577.00 | 135 197.00 | 485 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 665.00 | 707 029.00 | 346 635.00 | 1 053 665.00 |
BT Marchandises | 195 706.00 | | 195 706.00 | 195 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 126.00 | | 78 126.00 | 78 126.00 |
BZ Autres créances | 233 655.00 | | 233 655.00 | 233 655.00 |
CF Disponibilités | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 580.00 | | 523 580.00 | 523 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 245.00 | 707 029.00 | 870 216.00 | 1 577 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 104 805.00 | 104 805.00 | | 104 805.00 |
DH Report à nouveau | -146 567.00 | | | -146 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226.00 | -146 567.00 | | 226.00 |
DL TOTAL (I) | 178 465.00 | 178 238.00 | | 178 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 640.00 | 265 928.00 | | 204 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 214.00 | 93 369.00 | | 128 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 392.00 | 234 917.00 | | 219 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 503.00 | 112 746.00 | | 139 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 751.00 | 707 436.00 | | 691 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 216.00 | 885 674.00 | | 870 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 940 479.00 | | 3 940 479.00 | 3 940 479.00 |
FG Production vendue services | 218 109.00 | | 218 109.00 | 218 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 158 588.00 | | 4 158 588.00 | 4 158 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 171 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 657 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 101 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 584.00 | 774.00 | | 64 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 584.00 | 1 859.00 | | 64 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 584.00 | 2 365.00 | | -64 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 171 117.00 | 3 812 191.00 | | 4 171 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 170 890.00 | 3 958 758.00 | | 4 170 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226.00 | -146 567.00 | | 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 215.00 | 128 215.00 | | 128 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 392.00 | 219 392.00 | | 219 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 640.00 | 45 276.00 | 159 364.00 | 204 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 504.00 | 139 504.00 | | 139 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 827.00 | 319 846.00 | 22 981.00 | 342 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 751.00 | 532 387.00 | 159 364.00 | 691 751.00 |