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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 313 968.00 | 203 641.00 | 110 327.00 | 313 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 754.00 | 176 443.00 | 11 311.00 | 187 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 979.00 | 231 988.00 | 65 992.00 | 297 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 497 081.00 | 628 281.00 | 868 799.00 | 1 497 081.00 |
BT Marchandises | 86 995.00 | | 86 995.00 | 86 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 554.00 | | 98 554.00 | 98 554.00 |
BZ Autres créances | 117 717.00 | | 117 717.00 | 117 717.00 |
CF Disponibilités | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 342.00 | | 326 342.00 | 326 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 422.00 | 628 281.00 | 1 195 141.00 | 1 823 422.00 |
CU Autres participations | 681 000.00 | | 681 000.00 | 681 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 104 806.00 | 104 806.00 | | 104 806.00 |
DH Report à nouveau | -141 146.00 | -169 071.00 | | -141 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 001.00 | 27 924.00 | | 597 001.00 |
DL TOTAL (I) | 780 660.00 | 183 659.00 | | 780 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 245.00 | 138 026.00 | | 92 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377.00 | 12 366.00 | | 1 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 565.00 | 20 139.00 | | 33 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 177.00 | 360 314.00 | | 230 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 116.00 | 92 084.00 | | 57 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 481.00 | 628 000.00 | | 414 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 141.00 | 811 660.00 | | 1 195 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 712 076.00 | | 3 712 076.00 | 3 712 076.00 |
FG Production vendue services | 174 223.00 | | 174 223.00 | 174 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 886 299.00 | | 3 886 299.00 | 3 886 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 893 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 685.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 852 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 681 000.00 | | | 681 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681 000.00 | | | 681 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 280.00 | | | 123 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 280.00 | 72 300.00 | | 123 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557 720.00 | -72 300.00 | | 557 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 574 796.00 | 4 190 809.00 | | 4 574 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977 795.00 | 4 162 884.00 | | 3 977 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 001.00 | 27 924.00 | | 597 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 289.00 | | 689 251.00 | 1 178 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | 21 836.00 | 681 170.00 | 4 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 200.00 | 366 259.00 | 1 497 081.00 | 4 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 7 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 424.00 | 799 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 359.00 | | | 37 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 873.00 | | 8 251.00 | 1 105 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 206.00 | | 681 000.00 | 26 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 467.00 | 52 685.00 | 260 870.00 | 836 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 257.00 | 52 685.00 | 260 870.00 | 820 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 177.00 | 230 177.00 | | 230 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
UX Autres créances clients | 98 554.00 | 98 554.00 | | 98 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VC Groupe et associés | 91 352.00 | 91 352.00 | | 91 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 981.00 | 40 156.00 | 51 825.00 | 91 981.00 |
VI Groupe et associés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 773.00 | | | 44 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 748.00 | 220 748.00 | | 220 748.00 |
VW T.V.A. | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 915.00 | 329 090.00 | 51 825.00 | 380 915.00 |