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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 314 980.00 | 182 126.00 | 132 854.00 | 314 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 725.00 | 175 370.00 | 21 355.00 | 196 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 027.00 | 392 142.00 | 94 885.00 | 487 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 868.00 | 765 848.00 | 306 020.00 | 1 071 868.00 |
BT Marchandises | 176 776.00 | | 176 776.00 | 176 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 012.00 | | 125 012.00 | 125 012.00 |
BZ Autres créances | 197 997.00 | | 197 997.00 | 197 997.00 |
CF Disponibilités | 32 829.00 | | 32 829.00 | 32 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 756.00 | | 539 756.00 | 539 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 624.00 | 765 848.00 | 845 776.00 | 1 611 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 104 806.00 | 104 806.00 | | 104 806.00 |
DH Report à nouveau | -146 340.00 | -146 567.00 | | -146 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 730.00 | 227.00 | | -22 730.00 |
DL TOTAL (I) | 155 735.00 | 178 465.00 | | 155 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 784.00 | 204 640.00 | | 159 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 954.00 | 128 215.00 | | 162 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 000.00 | 219 392.00 | | 235 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 590.00 | 139 504.00 | | 125 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 041.00 | 691 751.00 | | 690 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 776.00 | 870 216.00 | | 845 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 703 785.00 | | 3 703 785.00 | 3 703 785.00 |
FG Production vendue services | 272 391.00 | | 272 391.00 | 272 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 976 176.00 | | 3 976 176.00 | 3 976 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 985 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 481 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 818.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 897 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 372.00 | 64 584.00 | | 68 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 292.00 | | | 38 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 664.00 | 64 584.00 | | 106 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 664.00 | -64 584.00 | | -106 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 313.00 | 4 171 114.00 | | 3 985 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 008 043.00 | 4 170 891.00 | | 4 008 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 730.00 | 227.00 | | -22 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 665.00 | | 17 077.00 | 1 053 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 125.00 | | 1 071 867.00 | -1 125.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 125.00 | | 999 857.00 | -1 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 359.00 | | | 37 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 304.00 | | 14 427.00 | 994 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 151.00 | | 2 650.00 | 23 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 030.00 | 58 818.00 | | 707 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 820.00 | 58 818.00 | | 690 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 055.00 | 66 055.00 | | 66 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
UX Autres créances clients | 125 012.00 | 125 012.00 | | 125 012.00 |
VB T. V. A. | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
VC Groupe et associés | 128 486.00 | 128 486.00 | | 128 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 392.00 | 45 428.00 | 113 964.00 | 159 392.00 |
VI Groupe et associés | 153 898.00 | 153 898.00 | | 153 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 819.00 | | | 44 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 782.00 | 330 151.00 | 25 631.00 | 355 782.00 |
VW T.V.A. | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 328.00 | 569 364.00 | 113 964.00 | 683 328.00 |