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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 313 968.00 | 214 472.00 | 99 496.00 | 313 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 068.00 | 23 097.00 | 9 971.00 | 33 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 289.00 | 58 598.00 | 35 690.00 | 94 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 495.00 | 296 167.00 | 846 327.00 | 1 142 495.00 |
BT Marchandises | 91 292.00 | | 91 292.00 | 91 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 641.00 | 8 871.00 | 81 769.00 | 90 641.00 |
BZ Autres créances | 154 841.00 | | 154 841.00 | 154 841.00 |
CF Disponibilités | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 569.00 | 8 871.00 | 349 698.00 | 358 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 064.00 | 305 039.00 | 1 196 025.00 | 1 501 064.00 |
CU Autres participations | 681 000.00 | | 681 000.00 | 681 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 560 660.00 | 104 806.00 | | 560 660.00 |
DH Report à nouveau | | -141 146.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 041.00 | 597 001.00 | | -150 041.00 |
DL TOTAL (I) | 630 620.00 | 780 660.00 | | 630 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 958.00 | 92 245.00 | | 51 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 652.00 | 1 377.00 | | 21 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 954.00 | 230 177.00 | | 427 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 841.00 | 57 116.00 | | 63 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 406.00 | 414 481.00 | | 565 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 025.00 | 1 195 141.00 | | 1 196 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 931 886.00 | | 1 931 886.00 | 1 931 886.00 |
FG Production vendue services | 157 328.00 | | 157 328.00 | 157 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 214.00 | | 2 089 214.00 | 2 089 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 334 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 871.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 681 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 681 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 036.00 | 123 280.00 | | 35 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 232.00 | 123 280.00 | | 35 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 232.00 | 557 720.00 | | -35 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 782.00 | 4 574 796.00 | | 2 097 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 823.00 | 3 977 795.00 | | 2 247 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 041.00 | 597 001.00 | | -150 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 081.00 | | 25 707.00 | 1 497 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 293.00 | 1 142 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 851.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 359.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 083.00 | 461 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 701.00 | | 25 707.00 | 799 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 170.00 | | | 681 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 281.00 | 48 179.00 | 380 293.00 | 628 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 071.00 | 48 179.00 | 364 083.00 | 612 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 871.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 871.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 954.00 | 427 954.00 | | 427 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
UX Autres créances clients | 58 381.00 | 58 381.00 | | 58 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
VB T. V. A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VC Groupe et associés | 138 355.00 | 138 355.00 | | 138 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 835.00 | 40 666.00 | 11 170.00 | 51 835.00 |
VI Groupe et associés | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
VP Divers | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 450.00 | 247 450.00 | | 247 450.00 |
VW T.V.A. | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 406.00 | 554 237.00 | 11 170.00 | 565 406.00 |