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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 316 105.00 | 193 262.00 | 122 843.00 | 316 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 725.00 | 182 502.00 | 14 223.00 | 196 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 818.00 | 443 648.00 | 145 170.00 | 588 818.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 064.00 | 835 622.00 | 338 442.00 | 1 174 064.00 |
BT Marchandises | 150 126.00 | | 150 126.00 | 150 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 453.00 | | 112 453.00 | 112 453.00 |
BZ Autres créances | 192 376.00 | | 192 376.00 | 192 376.00 |
CF Disponibilités | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 992.00 | | 468 992.00 | 468 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 056.00 | 835 622.00 | 807 434.00 | 1 643 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 104 806.00 | 104 806.00 | | 104 806.00 |
DH Report à nouveau | -169 071.00 | -146 340.00 | | -169 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 770.00 | -22 730.00 | | 28 770.00 |
DL TOTAL (I) | 184 504.00 | 155 735.00 | | 184 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 026.00 | 159 784.00 | | 138 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 366.00 | 162 954.00 | | 12 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 139.00 | 6 713.00 | | 20 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 314.00 | 235 000.00 | | 360 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 084.00 | 125 590.00 | | 92 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 930.00 | 690 041.00 | | 622 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 434.00 | 845 776.00 | | 807 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 001 852.00 | | 4 001 852.00 | 4 001 852.00 |
FG Production vendue services | 186 153.00 | | 186 153.00 | 186 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 188 005.00 | | 4 188 005.00 | 4 188 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 190 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 670 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 775.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 086 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 300.00 | 68 372.00 | | 72 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 300.00 | 106 664.00 | | 72 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 300.00 | -106 664.00 | | -72 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 190 809.00 | 3 985 313.00 | | 4 190 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 162 039.00 | 4 008 043.00 | | 4 162 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 770.00 | -22 730.00 | | 28 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 867.00 | | 103 321.00 | 1 071 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 125.00 | | 1 174 064.00 | 1 125.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | | 1 101 648.00 | 1 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 359.00 | | | 37 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 857.00 | | 102 916.00 | 999 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 801.00 | | 405.00 | 25 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 847.00 | 69 775.00 | | 765 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 637.00 | 69 775.00 | | 749 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 314.00 | 360 314.00 | | 360 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 570.00 | 44 570.00 | | 44 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
UX Autres créances clients | 112 453.00 | 112 453.00 | | 112 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VC Groupe et associés | 163 906.00 | 163 906.00 | | 163 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 646.00 | 45 682.00 | 91 964.00 | 137 646.00 |
VI Groupe et associés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VW T.V.A. | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 791.00 | 510 827.00 | 91 964.00 | 602 791.00 |